| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 2 316.00 | 1 483.00 | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 194 030.00 | 86 723.00 | 107 307.00 | 194 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 701.00 | 196 162.00 | 101 539.00 | 297 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 148.00 | 51 589.00 | 17 558.00 | 69 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 523.00 | 341 758.00 | 297 764.00 | 639 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BT Marchandises | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BZ Autres créances | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CF Disponibilités | 85 704.00 | | 85 704.00 | 85 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 023.00 | 341 758.00 | 429 265.00 | 771 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
DH Report à nouveau | -47 851.00 | | | -47 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 600.00 | -47 851.00 | | -22 600.00 |
DL TOTAL (I) | 137 070.00 | 159 670.00 | | 137 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 176.00 | 149 465.00 | | 97 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 714.00 | 97 226.00 | | 90 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 588.00 | 91 240.00 | | 78 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 715.00 | 40 354.00 | | 25 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 195.00 | 380 629.00 | | 292 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 265.00 | 540 299.00 | | 429 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 763.00 | 281 110.00 | | 247 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 913 961.00 | | 913 961.00 | 913 961.00 |
FG Production vendue services | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 738.00 | | 943 738.00 | 943 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 782.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 902.00 | 44 634.00 | | 46 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 472.00 | -3 988.00 | | -2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 343.00 | 1 038 797.00 | | 1 017 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 944.00 | 1 086 648.00 | | 1 039 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 600.00 | -47 851.00 | | -22 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 033.00 | | 11 777.00 | 633 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 287.00 | 639 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 287.00 | 560 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 967.00 | | | 64 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 390.00 | | 11 777.00 | 554 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 999.00 | 73 782.00 | 4 023.00 | 271 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 894.00 | 422.00 | | 1 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 138.00 | 73 360.00 | 4 023.00 | 265 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 176.00 | 52 745.00 | 44 431.00 | 97 176.00 |
VI Groupe et associés | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VP Divers | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 195.00 | 247 763.00 | 44 431.00 | 292 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 032.00 | 19 838.00 | | 10 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 007.00 | 1 682.00 | | 2 007.00 |
ST Autres comptes | 173 376.00 | 198 189.00 | | 173 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 637.00 | 80 152.00 | | 77 637.00 |
YT Sous‐traitance | 17 940.00 | 19 226.00 | | 17 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 814.00 | 45 167.00 | | 85 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 032.00 | 19 838.00 | | 10 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 171.00 | 18 790.00 | | 23 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 358.00 | 37 003.00 | | 32 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 775.00 | 344 419.00 | | 356 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |