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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 180 149.00 | 180 149.00 | | 180 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AH Fonds commercial | 2 715 000.00 | | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 |
AP Constructions | 241 758.00 | 162 567.00 | 79 191.00 | 241 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 814.00 | 35 210.00 | 16 604.00 | 51 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 012.00 | 50 323.00 | 29 689.00 | 80 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 161.00 | 6 968.00 | 12 193.00 | 19 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 404.00 | 437 727.00 | 2 852 677.00 | 3 290 404.00 |
BT Marchandises | 154 771.00 | | 154 771.00 | 154 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 628.00 | | 68 628.00 | 68 628.00 |
BZ Autres créances | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CF Disponibilités | 164 856.00 | | 164 856.00 | 164 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 982.00 | | 411 982.00 | 411 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 386.00 | 437 727.00 | 3 264 659.00 | 3 702 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 507.00 | | | 176 507.00 |
DH Report à nouveau | 530 994.00 | 530 994.00 | | 530 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 113.00 | 176 507.00 | | 229 113.00 |
DL TOTAL (I) | 958 614.00 | 729 501.00 | | 958 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 227.00 | 1 121 962.00 | | 899 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 332.00 | 986 976.00 | | 988 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 489.00 | 314 316.00 | | 288 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 995.00 | 104 661.00 | | 129 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 044.00 | 2 527 914.00 | | 2 306 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 659.00 | 3 257 415.00 | | 3 264 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 636.00 | 625 111.00 | | 641 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 474.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 360.00 | | 13 044.00 | 3 277 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 149.00 | | | 180 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 290 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 717 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 717 510.00 | | | 2 717 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 540.00 | | 13 044.00 | 360 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 185.00 | 41 574.00 | | 389 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 149.00 | | | 180 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 526.00 | 41 574.00 | | 206 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 489.00 | 288 489.00 | | 288 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 842.00 | 95 842.00 | | 95 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
UX Autres créances clients | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 227.00 | 223 151.00 | 676 076.00 | 899 227.00 |
VI Groupe et associés | 988 332.00 | | | 988 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 260.00 | | | 222 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 515.00 | 92 354.00 | 19 161.00 | 111 515.00 |
VW T.V.A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 044.00 | 641 636.00 | 676 076.00 | 2 306 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 585.00 | 16 755.00 | | 14 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 947.00 | 8 873.00 | | 28 947.00 |
ST Autres comptes | 87 424.00 | 78 106.00 | | 87 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 140.00 | 85 384.00 | | 87 140.00 |
YT Sous‐traitance | | 23.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 661.00 | 7 355.00 | | 6 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 246.00 | 24 110.00 | | 21 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 329.00 | 181 376.00 | | 175 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 579.00 | 134 426.00 | | 131 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 511.00 | 172 386.00 | | 203 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |