| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 116.00 | 12 464.00 | 17 652.00 | 30 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 690.00 | 17 747.00 | 5 943.00 | 23 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 402.00 | 30 211.00 | 43 191.00 | 73 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BN En cours de production de biens | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BZ Autres créances | 61 222.00 | | 61 222.00 | 61 222.00 |
CF Disponibilités | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 687.00 | | 91 687.00 | 91 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 089.00 | 30 211.00 | 134 878.00 | 165 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 482.00 | 31 938.00 | | 56 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439.00 | 24 544.00 | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 62 422.00 | 61 982.00 | | 62 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 630.00 | 23 265.00 | | 32 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | 40.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 356.00 | | 9 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 263.00 | 20 776.00 | | 20 263.00 |
EA Autres dettes | 8 811.00 | 6 140.00 | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 456.00 | 59 575.00 | | 72 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 878.00 | 121 558.00 | | 134 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 151 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 778.00 | |
FM Production stockée | | | 4 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 962.00 | 145 819.00 | | 162 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 522.00 | 121 274.00 | | 162 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439.00 | 24 544.00 | | 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 398.00 | 8 813.00 | | 21 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 398.00 | 8 813.00 | | 21 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 630.00 | 12 337.00 | 20 293.00 | 32 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 918.00 | 61 822.00 | 96.00 | 61 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 456.00 | 52 163.00 | 20 293.00 | 72 456.00 |