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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 976.00 | 13 992.00 | 20 984.00 | 34 976.00 |
040 Immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 124.00 | 13 992.00 | 72 132.00 | 86 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
084 Disponibilités | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
110 Total général Actif | 93 416.00 | 13 992.00 | 79 424.00 | 93 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 112.00 | 108 130.00 | | 89 112.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 11.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 208.00 | 108 142.00 | | 89 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 220.00 | 55 176.00 | | 43 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 949.00 | -1 125.00 | | 949.00 |
242 Autres charges externes. | 22 990.00 | 21 011.00 | | 22 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 1 007.00 | | 2 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 162.00 | 17 936.00 | | 25 162.00 |
252 Charges sociales | 4 112.00 | 4 211.00 | | 4 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 535.00 | 4 993.00 | | 5 535.00 |
262 Autres charges | | 474.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 393.00 | 103 682.00 | | 104 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 185.00 | 4 459.00 | | -15 185.00 |
294 Charges financières | 362.00 | 395.00 | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 485.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 547.00 | 3 579.00 | | -15 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |