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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 071.00 | 8 071.00 | 30 000.00 | 38 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 071.00 | 8 071.00 | 100 000.00 | 108 071.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 771.00 | 8 071.00 | 111 700.00 | 119 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 849.00 | 24 565.00 | | -29 849.00 |
DL TOTAL (I) | -2 284.00 | 27 565.00 | | -2 284.00 |
DP Provisions pour risques | 23 872.00 | 3 872.00 | | 23 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 872.00 | 3 872.00 | | 23 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 147.00 | 60 044.00 | | 80 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 9 689.00 | | 3 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 111.00 | 5 711.00 | | 6 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 111.00 | 75 445.00 | | 90 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 700.00 | 106 882.00 | | 111 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 111.00 | 377 224.00 | | 90 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
FG Production vendue services | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 807.00 | | 50 807.00 | 50 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | 1 709.00 | | 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 141.00 | 48.00 | | 3 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141.00 | 48.00 | | 3 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 121.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 121.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | -73.00 | | 2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 330.00 | 4 330.00 | | -4 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 730.00 | 143 638.00 | | 54 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 579.00 | 119 073.00 | | 84 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 849.00 | 24 565.00 | | -29 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 161.00 | | | 108 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 108 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 205.00 | 1 866.00 | | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 205.00 | 1 866.00 | | 6 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 872.00 | 20 000.00 | | 3 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 872.00 | 20 000.00 | | 3 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VI Groupe et associés | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |