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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 411.00 | 14 962.00 | 2 448.00 | 17 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 930.00 | 44 589.00 | 9 340.00 | 53 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 991.00 | 59 551.00 | 15 439.00 | 74 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 416.00 | | 672 416.00 | 672 416.00 |
BZ Autres créances | 159 504.00 | | 159 504.00 | 159 504.00 |
CF Disponibilités | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 031.00 | | 847 031.00 | 847 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 022.00 | 59 551.00 | 862 470.00 | 922 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 058.00 | | | 106 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DL TOTAL (I) | 143 612.00 | | | 143 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 943.00 | | | 155 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 855.00 | | | 193 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 378.00 | | | 192 378.00 |
EA Autres dettes | 167 180.00 | | | 167 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 857.00 | | | 718 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 470.00 | | | 862 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 567.00 | | | 568 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 102.00 | | 1 440 102.00 | 1 440 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 102.00 | | 1 440 102.00 | 1 440 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 425.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 817.00 | | | 1 450 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 263.00 | | | 1 446 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 291.00 | | 700.00 | 74 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 700.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 126.00 | 11 425.00 | | 48 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 126.00 | 11 425.00 | | 48 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 855.00 | 193 855.00 | | 193 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 180.00 | 167 180.00 | | 167 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 672 416.00 | 672 416.00 | | 672 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 126 603.00 | 126 603.00 | | 126 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 290.00 | | | 150 290.00 |
VI Groupe et associés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 996.00 | | | -32 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 870.00 | 833 220.00 | 3 650.00 | 836 870.00 |
VW T.V.A. | 92 049.00 | 92 049.00 | | 92 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 857.00 | 568 567.00 | | 718 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
ST Autres comptes | 185 645.00 | | | 185 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
YT Sous‐traitance | 683 880.00 | | | 683 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 997.00 | | | 52 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 174.00 | | | 925 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |