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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550.00 | 310.00 | 4 240.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 768.00 | 587.00 | 32 181.00 | 32 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 888.00 | 898.00 | 88 991.00 | 89 888.00 |
BT Marchandises | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 031.00 | 898.00 | 158 133.00 | 159 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413.00 | | | -413.00 |
DL TOTAL (I) | 587.00 | | | 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
EA Autres dettes | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 546.00 | | | 157 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 133.00 | | | 158 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413.00 | | | -413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 318.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -61 500.00 | | | -61 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 621.00 | 47 051.00 | 1 570.00 | 48 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 546.00 | 96 046.00 | | 157 546.00 |