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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 979.00 | 25 687.00 | 292.00 | 25 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 265.00 | 10 613.00 | 4 652.00 | 15 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 245.00 | 36 300.00 | 82 945.00 | 119 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BT Marchandises | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 503.00 | 36 300.00 | 117 203.00 | 153 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 104.00 | 25 439.00 | | 26 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 235.00 | 665.00 | | 10 235.00 |
DL TOTAL (I) | 52 839.00 | 42 604.00 | | 52 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 904.00 | 48 047.00 | | 32 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 347.00 | 25 647.00 | | 23 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 005.00 | | 3 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 845.00 | 5 043.00 | | 4 845.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 329.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 364.00 | 82 071.00 | | 64 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 203.00 | 124 675.00 | | 117 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 220.00 | 49 182.00 | | 48 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 295.00 | | | 126 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 050.00 | 119 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 050.00 | 41 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 409.00 | 1 940.00 | 7 050.00 | 41 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 409.00 | 1 940.00 | 7 050.00 | 41 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 890.00 | 16 746.00 | 16 144.00 | 32 890.00 |
VI Groupe et associés | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 364.00 | 48 220.00 | 16 144.00 | 64 364.00 |