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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 340.00 | 13 081.00 | 5 259.00 | 18 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 616.00 | 10 419.00 | 9 197.00 | 19 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 264.00 | 23 500.00 | 47 764.00 | 71 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 110.00 | | 629 110.00 | 629 110.00 |
BZ Autres créances | 147 020.00 | | 147 020.00 | 147 020.00 |
CF Disponibilités | 583 182.00 | | 583 182.00 | 583 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 876.00 | | 1 370 876.00 | 1 370 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 140.00 | 23 500.00 | 1 418 640.00 | 1 442 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 705.00 | 212 705.00 | | 212 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 762.00 | 508 645.00 | | 508 762.00 |
DH Report à nouveau | -146 776.00 | -24 198.00 | | -146 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 324.00 | -122 578.00 | | -98 324.00 |
DL TOTAL (I) | 476 367.00 | 574 574.00 | | 476 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 168.00 | 200 000.00 | | 647 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 987.00 | 6 674.00 | | 6 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 842.00 | 33 327.00 | | 28 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 449.00 | 130 168.00 | | 163 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 827.00 | | | 95 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 273.00 | 370 169.00 | | 942 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 640.00 | 944 742.00 | | 1 418 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 075.00 | 28 250.00 | 640 325.00 | 612 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 075.00 | 28 250.00 | 640 325.00 | 612 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GE Autres charges | | | 24 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 206.00 | -101 499.00 | | -135 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 149.00 | 543 074.00 | | 651 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 473.00 | 665 652.00 | | 749 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 324.00 | -122 578.00 | | -98 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 437.00 | 4 827.00 | | 66 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 257.00 | 1 359.00 | | 18 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 840.00 | 3 468.00 | | 29 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 181.00 | 9 319.00 | | 14 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 813.00 | 3 268.00 | | 9 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | 6 051.00 | | 4 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
6T Sur comptes clients | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 827.00 | 95 827.00 | | 95 827.00 |
UX Autres créances clients | 629 110.00 | 629 110.00 | | 629 110.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 530.00 | | 597 530.00 | 597 530.00 |
VI Groupe et associés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 206.00 | 135 206.00 | | 135 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 694.00 | 787 694.00 | | 787 694.00 |
VW T.V.A. | 123 086.00 | 123 086.00 | | 123 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 273.00 | 344 743.00 | 597 530.00 | 942 273.00 |