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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 730.00 | 11 612.00 | 9 118.00 | 20 730.00 |
AH Fonds commercial | 137 042.00 | | 137 042.00 | 137 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 780.00 | 101 696.00 | 120 084.00 | 221 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 762.00 | 49 875.00 | 85 887.00 | 135 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 169.00 | 163 183.00 | 359 986.00 | 523 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BT Marchandises | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BZ Autres créances | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CF Disponibilités | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 605.00 | | 50 605.00 | 50 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 774.00 | 163 183.00 | 410 591.00 | 573 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
DH Report à nouveau | | -2 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 078.00 | 40 836.00 | | -7 078.00 |
DL TOTAL (I) | 71 413.00 | 78 491.00 | | 71 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 707.00 | 284 485.00 | | 219 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 315.00 | 70 512.00 | | 25 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 804.00 | 47 597.00 | | 43 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 330.00 | 27 586.00 | | 50 330.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 178.00 | 430 187.00 | | 339 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 591.00 | 508 678.00 | | 410 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 796.00 | 210 518.00 | | 184 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 515.00 | | 1 654.00 | 521 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 772.00 | | | 157 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 889.00 | | 1 654.00 | 355 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 640.00 | 49 543.00 | | 113 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 112.00 | 2 500.00 | | 9 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 528.00 | 47 043.00 | | 104 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 669.00 | 65 287.00 | 154 382.00 | 219 669.00 |
VI Groupe et associés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 573.00 | 16 718.00 | 7 855.00 | 24 573.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 178.00 | 184 796.00 | 154 382.00 | 339 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 825.00 | 4 057.00 | | 5 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 919.00 | 13 682.00 | | 13 919.00 |
ST Autres comptes | 92 676.00 | 103 525.00 | | 92 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 771.00 | 54 590.00 | | 58 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 806.00 | | | 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 123.00 | 3 122.00 | | 3 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 948.00 | 7 179.00 | | 8 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 381.00 | 61 372.00 | | 63 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 717.00 | 52 046.00 | | 54 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 173.00 | 171 797.00 | | 166 173.00 |