| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 689 000.00 | | 29 689 000.00 | 29 689 000.00 |
AB Frais d’établissement | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170 449.00 | 579 097.00 | 1 591 352.00 | 2 170 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 395.00 | | 181 395.00 | 181 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 977 005.00 | | 5 977 005.00 | 5 977 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 805 771.00 | 607 622.00 | 94 198 149.00 | 94 805 771.00 |
BN En cours de production de biens | 12 291 000.00 | 219 000.00 | 12 072 000.00 | 12 291 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 228 623.00 | | 8 228 623.00 | 8 228 623.00 |
BZ Autres créances | 65 963 372.00 | | 65 963 372.00 | 65 963 372.00 |
CF Disponibilités | 1 314 696.00 | | 1 314 696.00 | 1 314 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 570 050.00 | | 75 570 050.00 | 75 570 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 398 398.00 | 607 622.00 | 170 790 776.00 | 171 398 398.00 |
CU Autres participations | 86 448 396.00 | | 86 448 396.00 | 86 448 396.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 022 577.00 | | 1 022 577.00 | 1 022 577.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 262 116.00 | 61 864 557.00 | | 101 262 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 900 263.00 | 584 902.00 | | 26 900 263.00 |
DG Autres réserves | -75 929 000.00 | -52 071 000.00 | | -75 929 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 538 066.00 | -29 968 645.00 | | -41 538 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 171 014.00 | -11 569 422.00 | | -12 171 014.00 |
DL TOTAL (I) | 74 453 298.00 | 20 911 393.00 | | 74 453 298.00 |
DP Provisions pour risques | 2 027 000.00 | 1 749 000.00 | | 2 027 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 59 840 872.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 828 519.00 | 85 974 262.00 | | 91 828 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 086 000.00 | 186 773 000.00 | | 171 086 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 790.00 | 1 199 748.00 | | 1 045 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 986 720.00 | 1 754 027.00 | | 2 986 720.00 |
EA Autres dettes | 5 825.00 | 11 691 016.00 | | 5 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 866 854.00 | 160 459 925.00 | | 95 866 854.00 |
ED (V) | 445 450.00 | 4 484 426.00 | | 445 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 790 776.00 | 185 855 743.00 | | 170 790 776.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -4 779 000.00 | -4 839 000.00 | | -4 779 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -19 609 000.00 | -23 895 000.00 | | -19 609 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 202 000.00 | 145 000.00 | | 202 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 202 000.00 | 145 000.00 | | 202 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 183 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 407 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 080 065.00 | | 2 080 065.00 | 2 080 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 065.00 | | 2 080 065.00 | 2 080 065.00 |
FN Production immobilisée | | | 165 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 680 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 174.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 008 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 356 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 027 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 605 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 079 648.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 661 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 079 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 474 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 171 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659 000.00 | 1 444 000.00 | | 1 659 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 551 000.00 | -2 402 000.00 | | -4 551 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 819.00 | 4 439 932.00 | | 4 935 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 106 834.00 | 16 009 354.00 | | 17 106 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 171 014.00 | -11 569 422.00 | | -12 171 014.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -297 000.00 | -837 000.00 | | -297 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -19 269 000.00 | -23 046 000.00 | | -19 269 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -19 566 000.00 | -23 883 000.00 | | -19 566 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 43 000.00 | 12 000.00 | | 43 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -19 609 000.00 | -23 895 000.00 | | -19 609 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 931 205.00 | | 1 646 442.00 | 112 931 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 324 900.00 | 92 425 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 420 047.00 | 18 351 829.00 | 94 805 771.00 | 1 420 047.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 047.00 | 26 929.00 | 2 351 844.00 | 1 420 047.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152 378.00 | | 1 646 442.00 | 2 152 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 750 302.00 | | | 110 750 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 437.00 | 446 114.00 | 26 929.00 | 188 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 087.00 | 9 935.00 | | 11 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 017.00 | 435 009.00 | 26 929.00 | 171 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 333.00 | 1 170.00 | | 6 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 174.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 790.00 | 1 045 790.00 | | 1 045 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 120.00 | 222 120.00 | | 222 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 093.00 | 119 093.00 | | 119 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 678 664.00 | 1 678 664.00 | | 1 678 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 977 005.00 | | 5 977 005.00 | 5 977 005.00 |
UX Autres créances clients | 8 228 623.00 | 8 228 623.00 | | 8 228 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 316 339.00 | 316 339.00 | | 316 339.00 |
VC Groupe et associés | 65 584 810.00 | 46 665 910.00 | 18 918 900.00 | 65 584 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 828 519.00 | | 91 828 519.00 | 91 828 519.00 |
VI Groupe et associés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VP Divers | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 232 360.00 | 55 336 455.00 | 24 895 905.00 | 80 232 360.00 |
VW T.V.A. | 949 710.00 | 949 710.00 | | 949 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 866 854.00 | 4 038 335.00 | 91 828 519.00 | 95 866 854.00 |