| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 540 191.00 | 17 389.00 | 522 801.00 | 540 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 009.00 | 3 368.00 | 2 640.00 | 6 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 341.00 | 56 050.00 | 129 290.00 | 185 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 721.00 | 76 808.00 | 746 913.00 | 823 721.00 |
BT Marchandises | 830 957.00 | | 830 957.00 | 830 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 547.00 | 48 701.00 | 772 846.00 | 821 547.00 |
BZ Autres créances | 363 493.00 | | 363 493.00 | 363 493.00 |
CF Disponibilités | 70 883.00 | | 70 883.00 | 70 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 176.00 | 48 701.00 | 2 055 475.00 | 2 104 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 898.00 | 125 509.00 | 2 802 388.00 | 2 927 898.00 |
CU Autres participations | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 478.00 | 49 020.00 | | 83 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 239.00 | 34 458.00 | | 54 239.00 |
DL TOTAL (I) | 159 718.00 | 105 478.00 | | 159 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 139.00 | 364 131.00 | | 458 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 285.00 | 358 396.00 | | 444 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566.00 | 1 152.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 451.00 | 956 178.00 | | 1 594 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 227.00 | 148 859.00 | | 144 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 670.00 | 1 828 719.00 | | 2 642 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 388.00 | 1 934 197.00 | | 2 802 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 527 417.00 | | 4 527 417.00 | 4 527 417.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 529 217.00 | | 4 529 217.00 | 4 529 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 883 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 433 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 902.00 | |
GE Autres charges | | | 14 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 566.00 | 2 962.00 | | 2 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 566.00 | 2 962.00 | | 2 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 394.00 | 1 550.00 | | 8 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 394.00 | 1 550.00 | | 8 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 827.00 | 1 412.00 | | -5 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 837.00 | 2 787.00 | | 11 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 536.00 | 4 409 534.00 | | 4 886 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 296.00 | 4 375 076.00 | | 4 832 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 239.00 | 34 458.00 | | 54 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 273.00 | | 564 448.00 | 259 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 213.00 | | 545 328.00 | 186 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 060.00 | | 19 120.00 | 48 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 732.00 | 46 076.00 | | 30 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 732.00 | 46 076.00 | | 30 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 750.00 | 21 903.00 | 13 952.00 | 40 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 750.00 | 21 903.00 | 13 952.00 | 40 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 750.00 | 21 903.00 | 13 952.00 | 40 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 903.00 | 13 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 451.00 | 1 594 451.00 | | 1 594 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
UX Autres créances clients | 724 306.00 | 724 306.00 | | 724 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 242.00 | | 97 242.00 | 97 242.00 |
VB T. V. A. | 111 197.00 | 111 197.00 | | 111 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 607.00 | 83 127.00 | 316 009.00 | 449 607.00 |
VI Groupe et associés | 444 286.00 | 444 286.00 | | 444 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 255.00 | 223 255.00 | | 223 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 396.00 | 1 105 094.00 | 145 302.00 | 1 250 396.00 |
VW T.V.A. | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 104.00 | 2 274 624.00 | 316 009.00 | 2 641 104.00 |