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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 858.00 | 12 149.00 | 709.00 | 12 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 936.00 | 12 149.00 | 1 787.00 | 13 936.00 |
BZ Autres créances | 122 333.00 | | 122 333.00 | 122 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 442.00 | 943.00 | 499.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 945.00 | 943.00 | 145 002.00 | 145 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 880.00 | 13 092.00 | 146 788.00 | 159 880.00 |
CU Autres participations | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 72 653.00 | 77 879.00 | | 72 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 980.00 | -5 226.00 | | 13 980.00 |
DL TOTAL (I) | 88 284.00 | 74 303.00 | | 88 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 933.00 | 43 883.00 | | 47 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 192.00 | | 2 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 365.00 | 3 593.00 | | 8 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 505.00 | 52 049.00 | | 58 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 788.00 | 126 352.00 | | 146 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 110.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 110.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -110.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 884.00 | 6 938.00 | | 24 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 903.00 | 12 163.00 | | 10 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 980.00 | -5 226.00 | | 13 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 144.00 | 1 006.00 | | 11 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 144.00 | 1 006.00 | | 11 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 333.00 | 122 333.00 | | 122 333.00 |
VW T.V.A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |