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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 037.00 | 1 725.00 | 1 312.00 | 3 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 978.00 | 8 706.00 | 7 272.00 | 15 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 947.00 | 29 447.00 | 72 500.00 | 101 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 212.00 | 39 878.00 | 111 334.00 | 151 212.00 |
BT Marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 237.00 | 1 680.00 | 497 557.00 | 499 237.00 |
BZ Autres créances | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
CF Disponibilités | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 402.00 | 1 680.00 | 592 722.00 | 594 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 614.00 | 41 558.00 | 704 056.00 | 745 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 421.00 | | | -2 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 634.00 | -2 421.00 | | 87 634.00 |
DL TOTAL (I) | 95 212.00 | 7 579.00 | | 95 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 167.00 | 125 431.00 | | 111 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | 235 000.00 | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 849.00 | 155 768.00 | | 161 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 955.00 | 115 875.00 | | 118 955.00 |
EA Autres dettes | 11 873.00 | 12 647.00 | | 11 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 844.00 | 644 722.00 | | 608 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 056.00 | 652 300.00 | | 704 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 273.00 | 543 560.00 | | 522 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 199.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 185.00 | | 52 027.00 | 99 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 373.00 | | 40 552.00 | 77 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 775.00 | | 11 475.00 | 18 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 191.00 | 19 687.00 | | 20 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 1 013.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 479.00 | 18 674.00 | | 19 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 849.00 | 161 849.00 | | 161 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
UX Autres créances clients | 495 205.00 | 495 205.00 | | 495 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 33 353.00 | 33 353.00 | 33 353.00 | 33 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 5.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 161.00 | 24 590.00 | 86 571.00 | 111 161.00 |
VI Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 683.00 | 558 683.00 | | 558 683.00 |
VW T.V.A. | 90 248.00 | 90 248.00 | | 90 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 844.00 | 522 273.00 | 86 571.00 | 608 844.00 |