| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 096 000.00 | 1 096 000.00 | | 1 096 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 000.00 | 1 096 000.00 | | 1 096 000.00 |
BT Marchandises | 331 572.00 | 1 749.00 | 329 823.00 | 331 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 834.00 | | 135 834.00 | 135 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 841.00 | 16 586.00 | 630 255.00 | 646 841.00 |
BZ Autres créances | 311 335.00 | | 311 335.00 | 311 335.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 425 582.00 | 18 335.00 | 1 407 247.00 | 1 425 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 582.00 | 1 114 335.00 | 1 407 247.00 | 2 521 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 204.00 | -1 306 692.00 | | -1 301 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 150.00 | 5 487.00 | | 40 150.00 |
DL TOTAL (I) | 438 946.00 | 398 796.00 | | 438 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 671.00 | 348 200.00 | | 121 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 671.00 | 348 200.00 | | 121 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 966.00 | 261 206.00 | | 289 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 664.00 | 45 858.00 | | 56 664.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | 2 657 096.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 629.00 | 2 964 161.00 | | 846 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 247.00 | 3 711 157.00 | | 1 407 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 848.00 | 120 869.00 | 1 317 717.00 | 1 196 848.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 848.00 | 120 869.00 | 1 317 717.00 | 1 196 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 610 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 335.00 | |
GE Autres charges | | | -776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 621.00 | 1 416 000.00 | | 9 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 529.00 | | | 226 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 150.00 | 1 416 000.00 | | 236 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 751.00 | 1 100 799.00 | | 193 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 348 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 751.00 | 1 448 999.00 | | 193 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 399.00 | -32 999.00 | | 42 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 249.00 | -42.00 | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 379.00 | 3 390 317.00 | | 2 251 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 229.00 | 3 384 829.00 | | 2 211 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 150.00 | 5 487.00 | | 40 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 000.00 | | | 1 096 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 000.00 | | | 1 096 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 966.00 | 289 966.00 | | 289 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
UX Autres créances clients | 646 841.00 | 646 841.00 | | 646 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 184 192.00 | 184 192.00 | | 184 192.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 106 505.00 | 106 505.00 | | 106 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 176.00 | 958 176.00 | | 958 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 630.00 | 846 630.00 | | 846 630.00 |