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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 171.00 | 796.00 | 3 375.00 | 4 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 459.00 | 3 886.00 | 6 573.00 | 10 459.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 045.00 | 4 682.00 | 12 363.00 | 17 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
072 Créances – Autres | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
084 Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
110 Total général Actif | 23 554.00 | 4 682.00 | 18 873.00 | 23 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 497.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 250.00 | 15 433.00 | | 17 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 349.00 | 105 310.00 | | 109 349.00 |
222 Production stockée | -1 117.00 | 109.00 | | -1 117.00 |
230 Autres produits | 214.00 | 565.00 | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 697.00 | 121 418.00 | | 125 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 783.00 | 4 467.00 | | 1 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 858.00 | 48 380.00 | | 47 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 575.00 | -210.00 | | -1 575.00 |
242 Autres charges externes. | 43 469.00 | 29 297.00 | | 43 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | 1 640.00 | | 1 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 506.00 | 24 373.00 | | 28 506.00 |
252 Charges sociales | 10 191.00 | 9 276.00 | | 10 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 749.00 | 1 335.00 | | 1 749.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 586.00 | 120 560.00 | | 134 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 889.00 | 858.00 | | -8 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 2.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 87.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 551.00 | 769.00 | | 4 551.00 |