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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
AP Constructions | 28 328.00 | 4 957.00 | 23 371.00 | 28 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 327.00 | 4 957.00 | 28 370.00 | 33 327.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 2 545 453.00 | 27 890.00 | 2 517 563.00 | 2 545 453.00 |
CF Disponibilités | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 320.00 | 27 890.00 | 2 530 429.00 | 2 558 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 647.00 | 32 848.00 | 2 558 799.00 | 2 591 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 125 249.00 | 655 182.00 | | -3 125 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 739 949.00 | -3 780 431.00 | | -2 739 949.00 |
DL TOTAL (I) | -5 855 198.00 | -3 115 249.00 | | -5 855 198.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 631.00 | 340 631.00 | | 340 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702 139.00 | 2 534 124.00 | | 4 702 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 135.00 | 20 856.00 | | 205 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158 326.00 | 22 469.00 | | 2 158 326.00 |
EA Autres dettes | 1 004 766.00 | 1 003 000.00 | | 1 004 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 410 997.00 | 3 921 081.00 | | 8 410 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 799.00 | 808 832.00 | | 2 558 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 702 139.00 | | | 4 702 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 734 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 741 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | 3 000.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | -3 000.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 394.00 | 14.00 | | 634 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 343.00 | 3 780 445.00 | | 3 374 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 739 949.00 | -3 780 431.00 | | -2 739 949.00 |