| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 766.00 | 410.00 | 4 356.00 | 4 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 576.00 | 9 152.00 | 5 424.00 | 14 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 842.00 | 9 562.00 | 210 279.00 | 219 842.00 |
BT Marchandises | 1 994 286.00 | | 1 994 286.00 | 1 994 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 493.00 | | 96 493.00 | 96 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 147.00 | | 406 147.00 | 406 147.00 |
BZ Autres créances | 179 011.00 | | 179 011.00 | 179 011.00 |
CF Disponibilités | 545 012.00 | | 545 012.00 | 545 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 152.00 | | 3 222 152.00 | 3 222 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 727.00 | 9 562.00 | 3 479 164.00 | 3 488 727.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 663.00 | 153 626.00 | | 156 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 610.00 | 252 037.00 | | 384 610.00 |
DL TOTAL (I) | 651 273.00 | 416 663.00 | | 651 273.00 |
DP Provisions pour risques | 46 733.00 | 1 534.00 | | 46 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 733.00 | 1 534.00 | | 46 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 932.00 | 198 042.00 | | 1 030 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 015.00 | 442 825.00 | | 1 252 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 703.00 | 303 684.00 | | 190 703.00 |
EA Autres dettes | 298 044.00 | 12 834.00 | | 298 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 693.00 | 957 470.00 | | 2 771 693.00 |
ED (V) | 9 466.00 | 4 017.00 | | 9 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 164.00 | 1 379 685.00 | | 3 479 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 662.00 | 957 470.00 | | 2 663 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893 232.00 | 48 042.00 | | 893 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 790.00 | | 210 052.00 | 9 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 790.00 | | 9 552.00 | 9 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 122.00 | 2 440.00 | | 7 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 122.00 | 2 440.00 | | 7 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 534.00 | 46 733.00 | 1 534.00 | 1 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534.00 | 46 733.00 | 1 534.00 | 1 534.00 |
UG ‐ Financières | | 46 733.00 | 1 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 015.00 | 1 252 015.00 | | 1 252 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 044.00 | 298 044.00 | | 298 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 406 147.00 | 406 147.00 | | 406 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 232.00 | 893 232.00 | | 893 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 700.00 | 29 669.00 | 108 031.00 | 137 700.00 |
VP Divers | 179 011.00 | 179 011.00 | | 179 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 703.00 | 190 703.00 | | 190 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 861.00 | 586 361.00 | 500.00 | 586 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 693.00 | 2 663 662.00 | 108 031.00 | 2 771 693.00 |