| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 577.00 | 6 586.00 | 17 991.00 | 24 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 265.00 | 3 582.00 | 2 682.00 | 6 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 502.00 | 6 832.00 | 12 670.00 | 19 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 346.00 | 17 001.00 | 33 344.00 | 50 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 026.00 | 34.00 | 82 991.00 | 83 026.00 |
BZ Autres créances | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
CF Disponibilités | 482 625.00 | | 482 625.00 | 482 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 620.00 | 34.00 | 605 586.00 | 605 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 967.00 | 17 036.00 | 638 931.00 | 655 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 251 297.00 | 178 684.00 | | 251 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 334.00 | 72 613.00 | | 105 334.00 |
DL TOTAL (I) | 357 731.00 | 252 397.00 | | 357 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 688.00 | 66 322.00 | | 236 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 172.00 | 730.00 | | 43 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 199.00 | 67 310.00 | | 281 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 931.00 | 319 708.00 | | 638 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 199.00 | 67 310.00 | | 281 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 745.00 | | 3 601.00 | 46 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 744.00 | | 3 601.00 | 46 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634.00 | 10 367.00 | | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 634.00 | 10 367.00 | | 6 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 689.00 | 236 689.00 | | 236 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
UX Autres créances clients | 82 988.00 | 82 988.00 | | 82 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 308.00 | 122 308.00 | | 122 308.00 |
VW T.V.A. | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 200.00 | 281 200.00 | | 281 200.00 |