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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 939.00 | 20 572.00 | 2 367.00 | 22 939.00 |
AP Constructions | 365 798.00 | 129 759.00 | 236 039.00 | 365 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 900.00 | 132 496.00 | 78 404.00 | 210 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 060.00 | 56 523.00 | 22 538.00 | 79 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 334.00 | | 53 334.00 | 53 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 031.00 | 339 349.00 | 392 682.00 | 732 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BT Marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 139 690.00 | | 139 690.00 | 139 690.00 |
CF Disponibilités | 72 879.00 | | 72 879.00 | 72 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 544.00 | | 247 544.00 | 247 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 575.00 | 339 349.00 | 640 226.00 | 979 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 461.00 | -402 747.00 | | -431 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 564.00 | -28 714.00 | | -216 564.00 |
DL TOTAL (I) | -448 025.00 | -231 461.00 | | -448 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 274.00 | 594 500.00 | | 70 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 27 371.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 200.00 | 186 016.00 | | 219 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 229.00 | 88 520.00 | | 33 229.00 |
EA Autres dettes | 765 532.00 | 301.00 | | 765 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 251.00 | 896 708.00 | | 1 088 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 226.00 | 665 247.00 | | 640 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 624.00 | 592 345.00 | | 347 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 75 805.00 | | 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 166.00 | | 2 865.00 | 729 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 873.00 | | 1 885.00 | 653 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 354.00 | | 980.00 | 52 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 641.00 | 92 709.00 | | 246 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 764.00 | 4 808.00 | | 15 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 877.00 | 87 901.00 | | 230 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 532.00 | 24 906.00 | 362 907.00 | 765 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 026.00 | 219 026.00 | | 219 026.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 251.00 | 347 624.00 | 362 907.00 | 1 088 251.00 |