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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CF Disponibilités | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 481.00 | | 208 481.00 | 208 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 758.00 | -6 403.00 | | -10 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 412.00 | -4 354.00 | | 62 412.00 |
DL TOTAL (I) | 52 655.00 | -9 758.00 | | 52 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 765.00 | 124 993.00 | | 88 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 844.00 | 81 293.00 | | 49 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 419.00 | 7 554.00 | | 12 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 798.00 | 2 203.00 | | 4 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 827.00 | 216 043.00 | | 155 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 481.00 | 206 286.00 | | 208 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 979.00 | 6 888.00 | | 78 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 567.00 | 11 242.00 | | 16 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 412.00 | -4 354.00 | | 62 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -161 240.00 | 161 240.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 827.00 | -94 179.00 | 161 240.00 | 155 827.00 |