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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 93 728.00 | | 93 728.00 | 93 728.00 |
CF Disponibilités | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 715.00 | | 122 715.00 | 122 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 715.00 | | 837 715.00 | 837 715.00 |
CU Autres participations | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 400.00 | 305 400.00 | | 305 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DH Report à nouveau | -4 864.00 | 1 668.00 | | -4 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 070.00 | -6 532.00 | | -4 070.00 |
DL TOTAL (I) | 296 554.00 | 300 624.00 | | 296 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 816.00 | 537 816.00 | | 537 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 2 524.00 | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 161.00 | 540 340.00 | | 541 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 715.00 | 840 964.00 | | 837 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 161.00 | 540 340.00 | | 541 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 151.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070.00 | 6 683.00 | | 4 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 070.00 | -6 532.00 | | -4 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VC Groupe et associés | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
VI Groupe et associés | 537 816.00 | 537 816.00 | | 537 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 928.00 | 118 928.00 | | 118 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 161.00 | 541 161.00 | | 541 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 172.00 | 6 144.00 | | 2 172.00 |
ST Autres comptes | 1 898.00 | 218.00 | | 1 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205.00 | 1 586.00 | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 070.00 | 6 363.00 | | 4 070.00 |