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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 833.00 | 147.00 | 1 685.00 | 1 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 097.00 | 525.00 | 3 571.00 | 4 097.00 |
040 Immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 895.00 | 673.00 | 6 222.00 | 6 895.00 |
060 Stock marchandises | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
110 Total général Actif | 74 206.00 | 673.00 | 73 532.00 | 74 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 738.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |