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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 12.00 | 127.00 | 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 2 068.00 | 2 502.00 | 4 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 133.00 | | 370 133.00 | 370 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 921.00 | 2 080.00 | 374 841.00 | 376 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 993 180.00 | | 6 993 180.00 | 6 993 180.00 |
BZ Autres créances | 2 824 150.00 | | 2 824 150.00 | 2 824 150.00 |
CF Disponibilités | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737 058.00 | | 3 737 058.00 | 3 737 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 569 032.00 | | 13 569 032.00 | 13 569 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 945 953.00 | 2 080.00 | 13 943 873.00 | 13 945 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 103 657.00 | -24 938.00 | | -1 103 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 550 725.00 | -1 078 719.00 | | -3 550 725.00 |
DL TOTAL (I) | -4 554 382.00 | -1 003 657.00 | | -4 554 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 164 125.00 | 364 902.00 | | 13 164 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 481 065.00 | 843 105.00 | | 3 481 065.00 |
EA Autres dettes | 1 849 215.00 | 371 751.00 | | 1 849 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 498 255.00 | 1 579 758.00 | | 18 498 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 943 873.00 | 576 101.00 | | 13 943 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 726 308.00 | 56 220.00 | 51 782 528.00 | 51 726 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 726 308.00 | 56 220.00 | 51 782 528.00 | 51 726 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 787 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 951 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 579 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 095 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 260 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 473 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 548 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 787 446.00 | 439 278.00 | | 51 787 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 338 171.00 | 1 517 997.00 | | 55 338 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 550 725.00 | -1 078 719.00 | | -3 550 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 240.00 | | 376 612.00 | 7 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 370 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 931.00 | 376 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242.00 | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 589.00 | 4 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | 1 910.00 | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898.00 | | 4 570.00 | 4 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 370 133.00 | 2 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -9.00 | 2 089.00 | | -9.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -9.00 | 2 076.00 | | -9.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 164 125.00 | 13 164 125.00 | | 13 164 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913 445.00 | 913 445.00 | | 913 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 555.00 | 723 555.00 | | 723 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 477.00 | 412 477.00 | | 412 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 133.00 | | 370 133.00 | 370 133.00 |
UX Autres créances clients | 6 993 180.00 | 6 993 180.00 | | 6 993 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 2 078 577.00 | 2 078 577.00 | | 2 078 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 436 738.00 | 1 436 738.00 | | 1 436 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 337.00 | 741 337.00 | | 741 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737 058.00 | 3 737 058.00 | | 3 737 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 924 520.00 | 13 554 387.00 | 370 133.00 | 13 924 520.00 |
VW T.V.A. | 1 806 066.00 | 1 806 066.00 | | 1 806 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 498 255.00 | 18 498 255.00 | | 18 498 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |