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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 240 000.00 | | 31 240 000.00 | 31 240 000.00 |
BZ Autres créances | 80 379.00 | | 80 379.00 | 80 379.00 |
CF Disponibilités | 340 974.00 | | 340 974.00 | 340 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 353.00 | | 421 353.00 | 421 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 661 353.00 | | 31 661 353.00 | 31 661 353.00 |
CU Autres participations | 31 240 000.00 | | 31 240 000.00 | 31 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 021 315.00 | 20 021 315.00 | | 20 021 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 983.00 | 399 983.00 | | 399 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 652.00 | 224 272.00 | | 313 652.00 |
DG Autres réserves | 5 959 380.00 | 4 261 160.00 | | 5 959 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 020 606.00 | 1 787 600.00 | | 4 020 606.00 |
DL TOTAL (I) | 30 714 936.00 | 26 694 330.00 | | 30 714 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 4 897 784.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 034.00 | | | 853 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 742.00 | 14 640.00 | | 11 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 590.00 | 724 494.00 | | 81 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 417.00 | 5 636 917.00 | | 946 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 661 353.00 | 32 331 247.00 | | 31 661 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 417.00 | 5 636 917.00 | | 946 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 237.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 451.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 954 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 053 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 965.00 | 7 796.00 | | 3 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | 170.00 | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 096.00 | 2 942.00 | | 35 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 524.00 | 2 408 216.00 | | 4 606 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 919.00 | 620 616.00 | | 585 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 020 606.00 | 1 787 600.00 | | 4 020 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 240 000.00 | | | 31 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 240 000.00 | | | 31 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 853 034.00 | 853 034.00 | | 853 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 379.00 | 80 379.00 | | 80 379.00 |
VW T.V.A. | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 417.00 | 946 417.00 | | 946 417.00 |