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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 020.00 | 2 276.00 | 5 743.00 | 8 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 146.00 | 3 619.00 | 18 527.00 | 22 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 366.00 | 5 896.00 | 25 470.00 | 31 366.00 |
BT Marchandises | 79 158.00 | | 79 158.00 | 79 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BZ Autres créances | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CF Disponibilités | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 894.00 | | 145 894.00 | 145 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 260.00 | 5 896.00 | 171 365.00 | 177 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 805.00 | | | -128 805.00 |
DL TOTAL (I) | -118 805.00 | | | -118 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 295.00 | | | 87 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
EA Autres dettes | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 170.00 | | | 290 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 365.00 | | | 171 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 291.00 | 2 000.00 | 209 291.00 | 207 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 291.00 | 2 000.00 | 209 291.00 | 207 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 896.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 283.00 | | | 229 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 088.00 | | | 358 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 805.00 | | | -128 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 052.00 | 54 712.00 | 13 499.00 | 56 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 686.00 | 22 146.00 | 13 499.00 | 24 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 366.00 | 32 566.00 | | 31 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 304.00 | 11 791.00 | | -3 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 793.00 | | | 793.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 295.00 | 87 295.00 | | 87 295.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VP Divers | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 436.00 | 23 236.00 | 1 200.00 | 24 436.00 |
VW T.V.A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 170.00 | 290 170.00 | | 290 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |