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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 11.00 | 122.00 | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 240.00 | 1 603.00 | 5 637.00 | 7 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 653.00 | 1 614.00 | 6 039.00 | 7 653.00 |
BZ Autres créances | 245 386.00 | | 245 386.00 | 245 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 386.00 | | 245 386.00 | 245 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 039.00 | 1 614.00 | 251 425.00 | 253 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 848.00 | | | -10 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
DL TOTAL (I) | 146 409.00 | | | 146 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
EA Autres dettes | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 016.00 | | | 105 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 425.00 | | | 251 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 016.00 | | | 105 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 419.00 | | 173 419.00 | 173 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 419.00 | | 173 419.00 | 173 419.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 211.00 | | | 176 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 953.00 | | | 168 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342.00 | | 7 653.00 | 2 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 7 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242.00 | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | 133.00 | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 280.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 614.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VC Groupe et associés | 222 648.00 | | | 222 648.00 |
VI Groupe et associés | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VP Divers | 136.00 | | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 666.00 | 245 386.00 | 280.00 | 245 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 016.00 | 105 016.00 | | 105 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
ST Autres comptes | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YT Sous‐traitance | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |