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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 232.00 | 65 936.00 | 91 296.00 | 157 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 768.00 | 70 554.00 | 559 214.00 | 629 768.00 |
BP En cours de production de services | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 552.00 | 3 186.00 | 63 366.00 | 66 552.00 |
BZ Autres créances | 434 175.00 | | 434 175.00 | 434 175.00 |
CF Disponibilités | 468 607.00 | | 468 607.00 | 468 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 557.00 | 3 186.00 | 1 151 371.00 | 1 154 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 325.00 | 73 740.00 | 1 710 585.00 | 1 784 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 969 531.00 | 968 607.00 | | 969 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 515.00 | 38 924.00 | | 71 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 046.00 | 1 018 531.00 | | 1 052 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 783.00 | 161 687.00 | | 77 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 811.00 | 227 239.00 | | 322 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 233.00 | 31 125.00 | | 36 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 948.00 | 232 054.00 | | 209 948.00 |
EA Autres dettes | 11 764.00 | 5 769.00 | | 11 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 539.00 | 657 875.00 | | 658 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 585.00 | 1 676 405.00 | | 1 710 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 629.00 | 580 114.00 | | 652 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 811.00 | | | 322 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 018.00 | | 49 750.00 | 580 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 618.00 | | | 459 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 482.00 | | 49 750.00 | 107 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 693.00 | 17 862.00 | | 52 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 075.00 | 17 862.00 | | 48 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 186.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 080.00 | 102 080.00 | | 102 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
UX Autres créances clients | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 783.00 | 71 873.00 | 5 910.00 | 77 783.00 |
VI Groupe et associés | 322 811.00 | 322 811.00 | | 322 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 899.00 | | | 83 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 625.00 | 350 625.00 | | 350 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 388.00 | 535 388.00 | | 535 388.00 |
VW T.V.A. | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 539.00 | 652 629.00 | 5 910.00 | 658 539.00 |