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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 387.00 | 106 794.00 | 34 592.00 | 141 387.00 |
AH Fonds commercial | 647 999.00 | | 647 999.00 | 647 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 602.00 | 112 763.00 | 394 839.00 | 507 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 498.00 | 219 557.00 | 1 149 940.00 | 1 369 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 977.00 | 2 100.00 | 889 877.00 | 891 977.00 |
BZ Autres créances | 243 867.00 | | 243 867.00 | 243 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 012.00 | | 145 012.00 | 145 012.00 |
CF Disponibilités | 863 264.00 | | 863 264.00 | 863 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 561.00 | 2 100.00 | 2 182 461.00 | 2 184 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 058.00 | 221 657.00 | 3 332 401.00 | 3 554 058.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 555 158.00 | -609 092.00 | | -1 555 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 179.00 | -946 066.00 | | -564 179.00 |
DL TOTAL (I) | -1 119 337.00 | -555 158.00 | | -1 119 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 495.00 | 14 433.00 | | 11 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639 447.00 | 1 884 685.00 | | 2 639 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 819.00 | 462 927.00 | | 734 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 715.00 | 754 900.00 | | 924 715.00 |
EA Autres dettes | 119 262.00 | 30 988.00 | | 119 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 451 738.00 | 3 147 933.00 | | 4 451 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 401.00 | 2 592 775.00 | | 3 332 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
FG Production vendue services | 5 199 083.00 | | 5 199 083.00 | 5 199 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208 759.00 | | 5 208 759.00 | 5 208 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 800.00 | 223.00 | | 13 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 800.00 | 289.00 | | 13 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 181.00 | -289.00 | | 21 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -720.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 429.00 | 3 550 264.00 | | 5 245 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 809 607.00 | 4 496 330.00 | | 5 809 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 179.00 | -946 066.00 | | -564 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 636.00 | | 419 289.00 | 1 047 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 545.00 | 72 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 427.00 | 1 369 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 882.00 | 507 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 131.00 | | 30 255.00 | 759 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 450.00 | | 389 034.00 | 204 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 055.00 | | | 84 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 466.00 | 72 017.00 | 75 926.00 | 223 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 096.00 | 34 698.00 | | 72 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 370.00 | 37 319.00 | 75 926.00 | 151 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 819.00 | 734 819.00 | | 734 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 184.00 | 175 184.00 | | 175 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 079.00 | 311 079.00 | | 311 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 262.00 | 119 262.00 | | 119 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 888 377.00 | 888 377.00 | | 888 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 217 656.00 | 217 656.00 | | 217 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 639 447.00 | 2 639 447.00 | | 2 639 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 284.00 | 1 166 784.00 | 72 500.00 | 1 239 284.00 |
VW T.V.A. | 386 540.00 | 386 540.00 | | 386 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 738.00 | 4 451 738.00 | | 4 451 738.00 |