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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 492.00 | 113 114.00 | 35 378.00 | 148 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 040.00 | 145 773.00 | 39 267.00 | 185 040.00 |
BZ Autres créances | 731 212.00 | | 731 212.00 | 731 212.00 |
CF Disponibilités | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 655.00 | | 769 655.00 | 769 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 696.00 | 145 773.00 | 808 922.00 | 954 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 028.00 | 17 777.00 | | 22 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 413.00 | 4 251.00 | | 623 413.00 |
DL TOTAL (I) | 661 941.00 | 38 528.00 | | 661 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 089.00 | 38 188.00 | | 28 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 591.00 | 88 276.00 | | 118 591.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 322.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 980.00 | 126 786.00 | | 146 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 922.00 | 165 315.00 | | 808 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 361.00 | | 1 649 361.00 | 1 649 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 361.00 | | 1 649 361.00 | 1 649 361.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 144.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 191.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 191.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -191.00 | | 21.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 243.00 | 10 891.00 | | 20 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 453.00 | 1 030 731.00 | | 1 649 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 040.00 | 1 026 480.00 | | 1 026 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 413.00 | 4 251.00 | | 623 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 040.00 | | | 185 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 492.00 | | | 148 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 629.00 | 14 144.00 | | 131 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 632.00 | 26.00 | | 32 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 997.00 | 14 117.00 | | 98 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 382.00 | 50 258.00 | 123.00 | 50 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VC Groupe et associés | 694 580.00 | 694 580.00 | | 694 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 881.00 | 20 776.00 | 7 105.00 | 27 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 841.00 | 730 847.00 | 10 993.00 | 741 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 980.00 | 146 857.00 | 123.00 | 146 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |