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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
AH Fonds commercial | 8 820.00 | 4 916.00 | 3 904.00 | 8 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536.00 | 2 705.00 | 831.00 | 3 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 521.00 | 13 483.00 | 12 037.00 | 25 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 399.00 | 33 627.00 | 16 772.00 | 50 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 853.00 | 12 944.00 | 53 909.00 | 66 853.00 |
BZ Autres créances | 64 294.00 | | 64 294.00 | 64 294.00 |
CF Disponibilités | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 234.00 | 12 944.00 | 199 290.00 | 212 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 633.00 | 46 571.00 | 216 062.00 | 262 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 10 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 417.00 | -280 852.00 | | -277 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 022.00 | 3 435.00 | | -133 022.00 |
DL TOTAL (I) | -200 439.00 | -267 417.00 | | -200 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 806.00 | 72 030.00 | | 68 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 497.00 | 2 172.00 | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 685.00 | 424 123.00 | | 308 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 513.00 | 36 105.00 | | 35 513.00 |
EA Autres dettes | | 1 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 501.00 | 535 900.00 | | 416 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 062.00 | 268 483.00 | | 216 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 132.00 | | 814 132.00 | 814 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 132.00 | | 814 132.00 | 814 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 047.00 | |
GE Autres charges | | | 24 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 940.00 | 944 135.00 | | 815 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 962.00 | 940 700.00 | | 948 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 022.00 | 3 435.00 | | -133 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 446.00 | 4 182.00 | | 29 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 557.00 | 882.00 | | 16 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 889.00 | 3 300.00 | | 12 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 897.00 | 4 047.00 | | 8 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 897.00 | 4 047.00 | | 8 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 897.00 | 4 047.00 | | 8 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 685.00 | 308 685.00 | | 308 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 012.00 | 133 012.00 | | 133 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 012.00 | 133 012.00 | | 133 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 004.00 | 413 004.00 | | 413 004.00 |