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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 694.00 | 25 973.00 | 4 721.00 | 30 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 381.00 | 137 962.00 | 200 419.00 | 338 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 901.00 | 42 410.00 | 78 490.00 | 120 901.00 |
BF Prêts | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 976.00 | 206 345.00 | 293 631.00 | 499 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
BZ Autres créances | 209 696.00 | | 209 696.00 | 209 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 320 865.00 | | 320 865.00 | 320 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 820.00 | | 704 820.00 | 704 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 796.00 | 206 346.00 | 998 450.00 | 1 204 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240.00 | 180.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 120.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 88 125.00 | 62 224.00 | | 88 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 397.00 | 51 921.00 | | 30 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 545.00 | 199 709.00 | | 228 545.00 |
DL TOTAL (I) | 347 487.00 | 314 154.00 | | 347 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 223.00 | 335 828.00 | | 206 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 633.00 | 73 745.00 | | 96 633.00 |
EA Autres dettes | 174 906.00 | 192 941.00 | | 174 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 202.00 | 474 579.00 | | 173 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 963.00 | 1 077 093.00 | | 650 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 450.00 | 1 391 248.00 | | 998 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 945.00 | | 560 945.00 | 560 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 945.00 | | 560 945.00 | 560 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 407 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 251.00 | |
GE Autres charges | | | 94 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 640.00 | 44 983.00 | | 52 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 640.00 | 44 983.00 | | 52 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 640.00 | 44 983.00 | | 52 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 698.00 | 2 632 706.00 | | 3 145 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 301.00 | 2 580 785.00 | | 3 115 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 397.00 | 51 921.00 | | 30 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 097.00 | | 103 429.00 | 399 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 2 300.00 | 499 976.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 30 694.00 | 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 566.00 | | 3 378.00 | 27 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 878.00 | | 99 404.00 | 359 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 653.00 | | 647.00 | 11 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 345.00 | 56 251.00 | 250.00 | 150 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 845.00 | 5 378.00 | 250.00 | 20 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 500.00 | 50 873.00 | | 129 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 223.00 | 206 223.00 | | 206 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 906.00 | 174 906.00 | | 174 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 202.00 | 173 202.00 | | 173 202.00 |
UP Prêts | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UX Autres créances clients | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
VB T. V. A. | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178 001.00 | 178 001.00 | | 178 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 956.00 | 313 955.00 | 10 000.00 | 323 956.00 |
VW T.V.A. | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 963.00 | 650 963.00 | | 650 963.00 |