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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272 999.00 | 108 951.00 | 164 048.00 | 272 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 583.00 | 24 477.00 | 6 107.00 | 30 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 583.00 | 133 427.00 | 170 155.00 | 303 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 825 584.00 | | 2 825 584.00 | 2 825 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 426 861.00 | | 4 426 861.00 | 4 426 861.00 |
084 Disponibilités | 871 977.00 | | 871 977.00 | 871 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77 247.00 | | 77 247.00 | 77 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 201 668.00 | | 8 201 668.00 | 8 201 668.00 |
110 Total général Actif | 8 505 251.00 | 133 427.00 | 8 371 823.00 | 8 505 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 730 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 475 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 300 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 595 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 895 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 371 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 116 061.00 | 215 293.00 | | 116 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 061.00 | 215 293.00 | | 116 061.00 |
242 Autres charges externes. | 88 171.00 | 210 582.00 | | 88 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 163.00 | 7 831.00 | | 33 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 677.00 | 59 753.00 | | 60 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 011.00 | 278 166.00 | | 182 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 949.00 | -62 873.00 | | -65 949.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 308.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 45 393.00 | 27 491.00 | | 45 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 165.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -111 233.00 | -90 201.00 | | -111 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 583.00 | | | 303 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 271 268.00 | | | 271 268.00 |