| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 995.00 | 401.00 | 1 594.00 | 1 995.00 |
AN Terrains | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
AP Constructions | 223 846.00 | 9 333.00 | 214 513.00 | 223 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 408.00 | 9 734.00 | 230 673.00 | 240 408.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 821.00 | 9 734.00 | 259 086.00 | 268 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 682.00 | -1 081.00 | | -5 682.00 |
DL TOTAL (I) | 33 237.00 | 38 919.00 | | 33 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 130.00 | 24.00 | | 223 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 2 481.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 960.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 849.00 | 3 464.00 | | 225 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 086.00 | 42 383.00 | | 259 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751.00 | | | 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 429.00 | 1 081.00 | | 20 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 682.00 | -1 081.00 | | -5 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995.00 | | 238 412.00 | 1 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 412.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 9 732.00 | | 2.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 399.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 130.00 | 9 738.00 | 50 646.00 | 223 130.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 891.00 | | | 228 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 849.00 | 12 457.00 | 50 646.00 | 225 849.00 |