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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 773.00 | 436.00 | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 463 588.00 | | 463 588.00 | 463 588.00 |
AP Constructions | 16 835.00 | 5 252.00 | 11 582.00 | 16 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 707.00 | 15 149.00 | 12 558.00 | 27 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 318.00 | 121 895.00 | 141 423.00 | 263 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 457.00 | 143 070.00 | 631 387.00 | 774 457.00 |
BT Marchandises | 421 792.00 | | 421 792.00 | 421 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
BZ Autres créances | 84 822.00 | | 84 822.00 | 84 822.00 |
CF Disponibilités | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 038.00 | | 643 038.00 | 643 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 495.00 | 143 070.00 | 1 274 425.00 | 1 417 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DL TOTAL (I) | 76 095.00 | | | 76 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 909.00 | | | 448 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 604.00 | | | 226 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 186.00 | | | 434 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 941.00 | | | 80 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 330.00 | | | 1 198 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 425.00 | | | 1 274 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 926.00 | | | 838 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 444.00 | 69 625.00 | | 73 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 590.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 262.00 | 69 035.00 | | 73 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 604.00 | 226 604.00 | | 226 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 186.00 | 434 186.00 | | 434 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 909.00 | 89 505.00 | 352 337.00 | 448 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 968.00 | 160 968.00 | | 160 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 768.00 | 160 968.00 | 1 800.00 | 162 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 330.00 | 838 925.00 | 352 337.00 | 1 198 330.00 |