| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 463.00 | 2 836.00 | 3 627.00 | 6 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 657.00 | 2 836.00 | 5 821.00 | 8 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 836.00 | | 351 836.00 | 351 836.00 |
BZ Autres créances | 189 660.00 | | 189 660.00 | 189 660.00 |
CF Disponibilités | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 325.00 | | 580 325.00 | 580 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 981.00 | 2 836.00 | 586 145.00 | 588 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 442.00 | | | 71 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
DL TOTAL (I) | 124 543.00 | | | 124 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 228.00 | | | 143 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 140.00 | | | 294 140.00 |
EA Autres dettes | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 602.00 | | | 461 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 145.00 | | | 586 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 602.00 | | | 461 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 382.00 | | 1 237 382.00 | 1 237 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 382.00 | | 1 237 382.00 | 1 237 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 782.00 | | | 1 235 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 780.00 | | | 1 183 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | 2 000.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 2 000.00 | | 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 228.00 | 143 228.00 | | 143 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 351 836.00 | | | 351 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 171 960.00 | | | 171 960.00 |
VI Groupe et associés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 689.00 | 541 495.00 | 2 193.00 | 543 689.00 |
VW T.V.A. | 242 211.00 | 242 211.00 | | 242 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 602.00 | 461 602.00 | | 461 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
ST Autres comptes | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
YT Sous‐traitance | 814 809.00 | | | 814 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 258.00 | | | 858 258.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |