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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 139.00 | 1 677.00 | 1 817.00 |
AP Constructions | 11 075.00 | 3 323.00 | 7 752.00 | 11 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 3 878.00 | 6 023.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 278.00 | 4 391.00 | 888.00 | 5 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 385.00 | 11 731.00 | 16 654.00 | 28 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 787.00 | | 93 787.00 | 93 787.00 |
BZ Autres créances | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CF Disponibilités | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 549.00 | | 132 549.00 | 132 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 934.00 | 11 731.00 | 149 203.00 | 160 934.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
DH Report à nouveau | -6 414.00 | | | -6 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
EA Autres dettes | 90 424.00 | | | 90 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 203.00 | | | 149 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 415.00 | | | 115 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 216.00 | | 9 169.00 | 19 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 916.00 | | 7 337.00 | 18 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 15.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 096.00 | 4 635.00 | | 7 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 096.00 | 4 496.00 | | 7 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 424.00 | 90 424.00 | | 90 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
VB T. V. A. | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388.00 | 2 203.00 | 184.00 | 2 388.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913.00 | | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 265.00 | 110 965.00 | 300.00 | 111 265.00 |
VW T.V.A. | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 599.00 | 115 415.00 | 184.00 | 115 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
ST Autres comptes | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 544.00 | | | 28 544.00 |