| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755 241.00 | 225 780.00 | 529 461.00 | 755 241.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 64 130.00 | | 64 130.00 | 64 130.00 |
AP Constructions | 113 818.00 | 16 992.00 | 96 826.00 | 113 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 435.00 | 312.00 | 18 122.00 | 18 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 111.00 | 110 722.00 | 253 388.00 | 364 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 769 694.00 | | 51 769 694.00 | 51 769 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 970 454.00 | | 61 970 454.00 | 61 970 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 065 296.00 | 353 808.00 | 149 711 488.00 | 150 065 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 440.00 | | 743 440.00 | 743 440.00 |
BZ Autres créances | 8 448 210.00 | | 8 448 210.00 | 8 448 210.00 |
CF Disponibilités | 445 026.00 | | 445 026.00 | 445 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 674 329.00 | | 9 674 329.00 | 9 674 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 739 625.00 | 353 808.00 | 159 385 817.00 | 159 739 625.00 |
CU Autres participations | 34 954 024.00 | | 34 954 024.00 | 34 954 024.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 983.00 | 845 983.00 | | 845 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 752 294.00 | 83 752 294.00 | | 83 752 294.00 |
DH Report à nouveau | -5 868 245.00 | -4 060 223.00 | | -5 868 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 548 461.00 | -1 808 021.00 | | -4 548 461.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 033 118.00 | | |
DL TOTAL (I) | 74 181 571.00 | 79 763 151.00 | | 74 181 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 123 741.00 | 65 000 000.00 | | 67 123 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 308 724.00 | | | 17 308 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 135.00 | 140 984.00 | | 126 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 492.00 | 222 587.00 | | 286 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 674.00 | 5 430.00 | | 284 674.00 |
EA Autres dettes | 74 477.00 | 14 011 406.00 | | 74 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 204 246.00 | 79 380 409.00 | | 85 204 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 385 817.00 | 159 143 560.00 | | 159 385 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 100 774.00 | | | 18 100 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 535.00 | 477 216.00 | 1 632 751.00 | 1 155 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 535.00 | 477 216.00 | 1 632 751.00 | 1 155 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652 799.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 579 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 174 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 174 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 049 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 497.00 | 16 962.00 | | 10 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 53.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 033 118.00 | | | 1 033 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 062.00 | 53.00 | | 1 121 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 134.00 | 48 062.00 | | 507 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 418 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 034.00 | 466 120.00 | | 595 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526 027.00 | -466 067.00 | | 526 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 074.00 | 27 287.00 | | 25 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 525.00 | 4 208 644.00 | | 5 938 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 486 987.00 | 6 016 666.00 | | 10 486 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 548 461.00 | -1 808 021.00 | | -4 548 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 283 643.00 | | 149 296 826.00 | 152 283 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 493 969.00 | 148 694 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 204.00 | 151 513 969.00 | 150 065 296.00 | 1 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 20 000.00 | 819 371.00 | 1 204.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 021.00 | | 329 554.00 | 511 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 575.00 | | 273 176.00 | 278 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 494 046.00 | | 148 694 095.00 | 151 494 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 064.00 | 187 743.00 | | 166 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 338.00 | 117 441.00 | | 108 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 725.00 | 70 302.00 | | 57 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 033 118.00 | | 1 033 118.00 | 1 033 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 118.00 | | 1 033 118.00 | 1 033 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 033 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 135.00 | 126 135.00 | | 126 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 647.00 | 108 647.00 | | 108 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 674.00 | 284 674.00 | | 284 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 477.00 | 74 477.00 | | 74 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 769 694.00 | | 51 769 694.00 | 51 769 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 970 454.00 | | 61 970 454.00 | 61 970 454.00 |
UX Autres créances clients | 743 440.00 | 743 440.00 | | 743 440.00 |
VB T. V. A. | 154 909.00 | 154 909.00 | | 154 909.00 |
VC Groupe et associés | 7 994 640.00 | 7 994 640.00 | | 7 994 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 122 568.00 | 19 096.00 | | 67 122 568.00 |
VI Groupe et associés | 17 308 724.00 | 17 308 724.00 | | 17 308 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 103 472.00 | | | 67 103 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000 000.00 | | | 65 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 448.00 | 296 448.00 | | 296 448.00 |
VP Divers | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 955 347.00 | 9 215 198.00 | 113 740 149.00 | 122 955 347.00 |
VW T.V.A. | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 204 246.00 | 18 100 774.00 | | 85 204 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 940.00 | | | 279 940.00 |
ST Autres comptes | 403 527.00 | | | 403 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
YT Sous‐traitance | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 653.00 | | | 787 653.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |