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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 500.00 | 15 897.00 | 10 603.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 832.00 | 163 462.00 | 154 370.00 | 317 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 041.00 | 291 447.00 | 1 341 594.00 | 1 633 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 245.00 | | 72 245.00 | 72 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 087.00 | 477 136.00 | 1 604 951.00 | 2 082 087.00 |
BT Marchandises | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 199.00 | | 317 199.00 | 317 199.00 |
BZ Autres créances | 139 889.00 | | 139 889.00 | 139 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 639.00 | | 502 639.00 | 502 639.00 |
CF Disponibilités | 1 900 044.00 | | 1 900 044.00 | 1 900 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 397.00 | | 2 924 397.00 | 2 924 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 484.00 | 477 136.00 | 4 529 348.00 | 5 006 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 736 654.00 | 438 465.00 | | 736 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 772.00 | 298 189.00 | | 932 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 426.00 | 1 033 654.00 | | 1 966 426.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 345.00 | 116 962.00 | | 1 047 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 15 240.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 938.00 | 589 760.00 | | 391 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 482.00 | 750 728.00 | | 979 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 645.00 | 500 183.00 | | 27 645.00 |
EA Autres dettes | 112 012.00 | 11 931.00 | | 112 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 247 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 562 922.00 | 2 232 370.00 | | 2 562 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 348.00 | 3 341 024.00 | | 4 529 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 225.00 | 2 165 436.00 | | 1 701 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 263.00 | | 383 263.00 | 383 263.00 |
FG Production vendue services | 7 333 588.00 | | 7 333 588.00 | 7 333 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 716 852.00 | | 7 716 852.00 | 7 716 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 904 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 278.00 | |
GE Autres charges | | | 194 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 561 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745 531.00 | 347 466.00 | | 745 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | 23 371.00 | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 23 371.00 | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | 48 632.00 | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 48 632.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 324.00 | -25 261.00 | | -2 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 788.00 | 104 975.00 | | 401 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 905 946.00 | 8 095 322.00 | | 8 905 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 973 174.00 | 7 797 133.00 | | 7 973 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 772.00 | 298 189.00 | | 932 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 651.00 | | 1 172 236.00 | 912 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 26 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 2 082 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 830.00 | | 14 000.00 | 18 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 050.00 | | 1 156 068.00 | 867 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 771.00 | | 2 168.00 | 26 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 858.00 | 287 278.00 | | 189 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 672.00 | 9 555.00 | | 12 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 186.00 | 277 723.00 | | 177 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
UX Autres créances clients | 317 199.00 | 317 199.00 | | 317 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
VB T. V. A. | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 210.00 | 510 210.00 | | 510 210.00 |