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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 991.00 | 7 636.00 | 7 354.00 | 14 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 991.00 | 7 636.00 | 7 354.00 | 14 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 351.00 | | 145 351.00 | 145 351.00 |
BZ Autres créances | 50 892.00 | | 50 892.00 | 50 892.00 |
CF Disponibilités | 670 582.00 | | 670 582.00 | 670 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 686.00 | | 446 686.00 | 446 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 512.00 | | 1 313 512.00 | 1 313 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 503.00 | 7 636.00 | 1 320 866.00 | 1 328 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 510.00 | | | 275 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
DL TOTAL (I) | 295 566.00 | | | 295 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 944 000.00 | | | 944 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 300.00 | | | 1 025 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 866.00 | | | 1 320 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 300.00 | | | 1 025 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 758.00 | | 450 758.00 | 450 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 758.00 | | 450 758.00 | 450 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 656.00 | | | 531 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 601.00 | | | 522 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 192.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 192.00 | 14 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 986.00 | 1 650.00 | 7 637.00 | 5 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 986.00 | 1 650.00 | 7 637.00 | 5 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 944 000.00 | 944 000.00 | | 944 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 351.00 | 145 351.00 | | 145 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 686.00 | 446 686.00 | | 446 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 929.00 | 642 929.00 | | 642 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 301.00 | 1 025 301.00 | | 1 025 301.00 |