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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 279 800.00 | 94 900.00 | 184 900.00 | 279 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 800.00 | 94 900.00 | 184 900.00 | 279 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
084 Disponibilités | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
110 Total général Actif | 347 401.00 | 94 900.00 | 252 501.00 | 347 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 944.00 | 37 681.00 | | 36 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 859.00 | 37 681.00 | | 39 859.00 |
242 Autres charges externes. | 2 939.00 | 2 593.00 | | 2 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 680.00 | 2 814.00 | | 3 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 29 400.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 14 795.00 | 10 305.00 | | 14 795.00 |
256 Dotations aux provisions | | 94 900.00 | | |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 453.00 | 140 012.00 | | 57 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 594.00 | -102 331.00 | | -17 594.00 |
280 Produits financiers | 35 406.00 | 78 341.00 | | 35 406.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 000.00 | | |
294 Charges financières | | 438.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 54.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 812.00 | -39 427.00 | | 5 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 800.00 | | | 279 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 94 900.00 | | | 94 900.00 |