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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 203 858.00 | | 203 858.00 | 203 858.00 |
AN Terrains | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
AP Constructions | 4 230.00 | 2 130.00 | 2 100.00 | 4 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116.00 | 2 337.00 | 779.00 | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 181.00 | 9 375.00 | 12 806.00 | 22 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 499.00 | 14 156.00 | 224 343.00 | 238 499.00 |
BT Marchandises | 99 529.00 | | 99 529.00 | 99 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 682.00 | 7 015.00 | 138 667.00 | 145 682.00 |
BZ Autres créances | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CF Disponibilités | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 223.00 | 7 015.00 | 323 208.00 | 330 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 722.00 | 21 171.00 | 547 551.00 | 568 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175.00 | | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 410.00 | | | 454 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 376.00 | | | 537 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 551.00 | | | 547 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 521.00 | | 1 213 521.00 | 1 213 521.00 |
FG Production vendue services | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 659.00 | | 1 236 659.00 | 1 236 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 015.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 389.00 | | | 1 242 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 215.00 | | | 1 242 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175.00 | | | 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 238 499.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 156.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 866.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 136 900.00 | | | 136 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 454 410.00 | 454 410.00 | | 454 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 683.00 | 159 100.00 | 13 583.00 | 172 683.00 |
VW T.V.A. | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 376.00 | 537 376.00 | | 537 376.00 |