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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 296.00 | 4 607.00 | 17 689.00 | 22 296.00 |
040 Immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 236.00 | 4 607.00 | 26 628.00 | 31 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
072 Créances – Autres | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
084 Disponibilités | 208 673.00 | | 208 673.00 | 208 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 193.00 | | 301 193.00 | 301 193.00 |
110 Total général Actif | 332 429.00 | 4 607.00 | 327 821.00 | 332 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 986.00 | 660 177.00 | | 456 986.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 1 154.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 075.00 | 661 331.00 | | 457 075.00 |
242 Autres charges externes. | 436 895.00 | 603 431.00 | | 436 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 338.00 | 6 266.00 | | 8 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 331.00 | 9 106.00 | | 21 331.00 |
252 Charges sociales | 1 678.00 | 275.00 | | 1 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 937.00 | 1 283.00 | | 2 937.00 |
262 Autres charges | 922.00 | 7.00 | | 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 101.00 | 620 369.00 | | 472 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 026.00 | 40 962.00 | | -15 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 374.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 207.00 | 18 564.00 | | -4 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 954.00 | 22 025.00 | | -10 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 248.00 | | | 89 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 388.00 | | | 74 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |