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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
BZ Autres créances | 331 911.00 | | 331 911.00 | 331 911.00 |
CF Disponibilités | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 241.00 | | 393 241.00 | 393 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 241.00 | | 773 241.00 | 773 241.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
DG Autres réserves | 349 326.00 | 415 399.00 | | 349 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 085.00 | -1 073.00 | | -1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 755 588.00 | 821 673.00 | | 755 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 63.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 6 543.00 | | 7 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 490.00 | 7 559.00 | | 10 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 653.00 | 14 185.00 | | 17 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 241.00 | 835 858.00 | | 773 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 63.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 524.00 | | 83 524.00 | 83 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 524.00 | | 83 524.00 | 83 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 100.00 | 81 212.00 | | 87 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 185.00 | 82 285.00 | | 88 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 085.00 | -1 073.00 | | -1 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 330 639.00 | 330 639.00 | | 330 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 781.00 | 370 781.00 | | 370 781.00 |
VW T.V.A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |