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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 850.00 | 73 535.00 | 67 315.00 | 140 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 830.00 | 73 535.00 | 245 295.00 | 318 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 007.00 | | 479 007.00 | 479 007.00 |
BZ Autres créances | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
CF Disponibilités | 104 349.00 | | 104 349.00 | 104 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 979.00 | | 620 979.00 | 620 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 809.00 | 73 535.00 | 866 274.00 | 939 809.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 140 375.00 | -2 287 430.00 | | -2 140 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 442.00 | 147 055.00 | | -824 442.00 |
DK Provisions réglementées | 287.00 | 1 535.00 | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | -2 864 530.00 | -2 038 840.00 | | -2 864 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 036.00 | 105 758.00 | | 214 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 515.00 | 8 610.00 | | 5 515.00 |
EA Autres dettes | 3 511 252.00 | 2 972 887.00 | | 3 511 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 804.00 | 3 101 553.00 | | 3 730 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 274.00 | 1 062 713.00 | | 866 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 764.00 | | 1 112 764.00 | 1 112 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 764.00 | | 1 112 764.00 | 1 112 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -192 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 792.00 | |
GE Autres charges | | | 400 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 401 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -825 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28.00 | -659.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 004.00 | 1 222 851.00 | | 1 432 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 445.00 | 1 075 795.00 | | 2 256 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 442.00 | 147 055.00 | | -824 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 220.00 | | 610.00 | 318 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 240.00 | | 610.00 | 140 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 746.00 | 14 789.00 | | 58 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 746.00 | 14 789.00 | | 58 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 317 792.00 | 317 792.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 317 792.00 | 317 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 036.00 | 214 036.00 | | 214 036.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 3 511 252.00 | 3 511 252.00 | | 3 511 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 723.00 | 37 623.00 | 100.00 | 37 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 804.00 | 3 730 804.00 | | 3 730 804.00 |