| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 684.00 | 9 436.00 | 8 248.00 | 17 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 685.00 | 9 436.00 | 10 249.00 | 19 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 690.00 | | 1 529 690.00 | 1 529 690.00 |
BZ Autres créances | 2 166 885.00 | | 2 166 885.00 | 2 166 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 493.00 | | 3 720 493.00 | 3 720 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 178.00 | 9 436.00 | 3 730 742.00 | 3 740 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 930.00 | -144 022.00 | | 98 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 577.00 | 246 951.00 | | -81 577.00 |
DL TOTAL (I) | 61 352.00 | 142 930.00 | | 61 352.00 |
DP Provisions pour risques | 1 104 810.00 | 933 626.00 | | 1 104 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 104 810.00 | 933 626.00 | | 1 104 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 234.00 | 285 189.00 | | 436 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 570.00 | 1 413 280.00 | | 1 738 570.00 |
EA Autres dettes | 389 775.00 | 265 923.00 | | 389 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 579.00 | 1 964 391.00 | | 2 564 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 742.00 | 3 040 947.00 | | 3 730 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 927 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 184.00 | |
GE Autres charges | | | 306 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 761 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 284.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 284.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -284.00 | | -437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 813.00 | 89 326.00 | | 167 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 743.00 | 4 885 099.00 | | 5 992 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 074 320.00 | 4 638 148.00 | | 6 074 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 577.00 | 246 951.00 | | -81 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 898.00 | 3 538.00 | | 5 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 898.00 | 3 538.00 | | 5 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 933 626.00 | 321 184.00 | 150 000.00 | 933 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 626.00 | 321 184.00 | 150 000.00 | 933 626.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 184.00 | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 234.00 | 436 234.00 | | 436 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 877.00 | 787 877.00 | | 787 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 849.00 | 470 849.00 | | 470 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 962.00 | 221 962.00 | | 221 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 690.00 | 1 529 690.00 | | 1 529 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VB T. V. A. | 139 832.00 | 139 832.00 | | 139 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 941 517.00 | 1 941 517.00 | | 1 941 517.00 |
VI Groupe et associés | 167 813.00 | 167 813.00 | | 167 813.00 |
VP Divers | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 993.00 | 71 993.00 | | 71 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 494.00 | 3 722 494.00 | | 3 722 494.00 |
VW T.V.A. | 407 850.00 | 407 850.00 | | 407 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 579.00 | 2 564 579.00 | | 2 564 579.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |