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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 344.00 | 2 922.00 | 2 421.00 | 5 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 854.00 | 11 567.00 | 11 287.00 | 22 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 146.00 | 14 489.00 | 14 657.00 | 29 146.00 |
BT Marchandises | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BZ Autres créances | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CF Disponibilités | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 405.00 | | 88 405.00 | 88 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 551.00 | 14 489.00 | 103 062.00 | 117 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
DL TOTAL (I) | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 062.00 | | | 103 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 803.00 | | 189 803.00 | 189 803.00 |
FG Production vendue services | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 162.00 | | 190 162.00 | 190 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370.00 | | | 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 628.00 | | | 190 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 352.00 | | | 158 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 727.00 | | 2 315.00 | 27 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 29 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 896.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 982.00 | | 2 215.00 | 25 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | 100.00 | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 590.00 | 4 795.00 | 896.00 | 10 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 694.00 | 4 795.00 | | 9 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 852.00 | 8 903.00 | 948.00 | 9 852.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
ST Autres comptes | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
YT Sous‐traitance | 144.00 | | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 754.00 | | | 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 783.00 | | | 29 783.00 |