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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
AP Constructions | 38 520.00 | 17 289.00 | 21 232.00 | 38 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 913.00 | 28 479.00 | 14 434.00 | 42 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 589.00 | 43 139.00 | 33 451.00 | 76 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 157.00 | 97 997.00 | 73 160.00 | 171 157.00 |
BT Marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 364 920.00 | | 364 920.00 | 364 920.00 |
CF Disponibilités | 243 542.00 | | 243 542.00 | 243 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 483.00 | | 627 483.00 | 627 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 640.00 | 97 997.00 | 700 643.00 | 798 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 368.00 | 95 198.00 | | 116 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 747.00 | 71 742.00 | | 180 747.00 |
DL TOTAL (I) | 308 115.00 | 177 940.00 | | 308 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 664.00 | 44 707.00 | | 241 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 951.00 | 84 588.00 | | 69 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 389.00 | 48 020.00 | | 78 389.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 14.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 528.00 | 177 329.00 | | 392 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 643.00 | 355 269.00 | | 700 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 488.00 | 146 567.00 | | 341 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 757.00 | | 8 400.00 | 162 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 623.00 | | 8 400.00 | 149 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 866.00 | 26 131.00 | | 71 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 776.00 | 26 131.00 | | 62 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VC Groupe et associés | 354 249.00 | 354 249.00 | | 354 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 059.00 | 170 059.00 | | 170 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 605.00 | 20 565.00 | 49 999.00 | 71 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VP Divers | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 535.00 | 382 535.00 | | 382 535.00 |
VW T.V.A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 528.00 | 341 488.00 | 49 999.00 | 392 528.00 |