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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113 809.00 | 233 230.00 | 880 579.00 | 1 113 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 089.00 | 12 954.00 | 37 134.00 | 50 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 438.00 | | 69 438.00 | 69 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 335.00 | 246 184.00 | 987 151.00 | 1 233 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 960.00 | | 943 960.00 | 943 960.00 |
BZ Autres créances | 473 512.00 | | 473 512.00 | 473 512.00 |
CF Disponibilités | 4 152 100.00 | | 4 152 100.00 | 4 152 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 622 284.00 | | 5 622 284.00 | 5 622 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 855 618.00 | 246 184.00 | 6 609 434.00 | 6 855 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 102.00 | 75 225.00 | | 105 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 813 949.00 | 969 261.00 | | 5 813 949.00 |
DH Report à nouveau | -235 801.00 | | | -235 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 283.00 | -235 801.00 | | -1 129 283.00 |
DL TOTAL (I) | 4 553 967.00 | 808 685.00 | | 4 553 967.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 010 000.00 | 210 000.00 | | 1 010 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 010 000.00 | 210 000.00 | | 1 010 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 15 327.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 457.00 | 68 343.00 | | 297 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 309.00 | 136 186.00 | | 587 309.00 |
EA Autres dettes | 160 375.00 | 6 450.00 | | 160 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 468.00 | 226 306.00 | | 1 045 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 434.00 | 1 244 991.00 | | 6 609 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327.00 | | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 328.00 | | 799 483.00 | 448 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 986.00 | 69 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 476.00 | 1 233 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 490.00 | 50 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 205.00 | | 696 604.00 | 417 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 137.00 | | 33 442.00 | 24 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 986.00 | | 69 438.00 | 6 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 395.00 | 223 279.00 | 7 490.00 | 30 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 502.00 | 206 728.00 | | 26 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893.00 | 16 551.00 | 7 490.00 | 3 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 457.00 | 297 457.00 | | 297 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 091.00 | 156 091.00 | | 156 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 375.00 | 160 375.00 | | 160 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 438.00 | | 69 438.00 | 69 438.00 |
UX Autres créances clients | 943 960.00 | 943 960.00 | | 943 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 209 651.00 | 209 651.00 | | 209 651.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 382.00 | 166 382.00 | | 166 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 961.00 | 95 961.00 | | 95 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 621.00 | 1 470 184.00 | 69 438.00 | 1 539 621.00 |
VW T.V.A. | 365 793.00 | 365 793.00 | | 365 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 468.00 | 1 045 468.00 | | 1 045 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |