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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 026.00 | 174.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 875.00 | 9 014.00 | 86 861.00 | 95 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 875.00 | 10 039.00 | 93 835.00 | 103 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BZ Autres créances | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 410.00 | | 81 410.00 | 81 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 284.00 | 10 039.00 | 175 245.00 | 185 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 073.00 | | | -124 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 348.00 | -124 073.00 | | -39 348.00 |
DL TOTAL (I) | -148 420.00 | -109 073.00 | | -148 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 780.00 | 78 420.00 | | 182 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 758.00 | 29 016.00 | | 62 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 128.00 | 23 827.00 | | 78 128.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 665.00 | 133 762.00 | | 323 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 245.00 | 24 690.00 | | 175 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 133 762.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875.00 | | 114 200.00 | 2 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 103 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 95 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | | 108 700.00 | 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 5 500.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767.00 | 9 282.00 | 10.00 | 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 626.00 | 400.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 8 882.00 | 10.00 | 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 758.00 | 62 758.00 | | 62 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VI Groupe et associés | 159 280.00 | 159 280.00 | | 159 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 861.00 | 42 061.00 | 6 800.00 | 48 861.00 |
VW T.V.A. | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 665.00 | 323 665.00 | | 323 665.00 |